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Nicolet Bankshares, Inc. (NIC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
98.204
61.516
94.260
60.652
60.122
-
Deprezzamento e ammortamento
19.003
18.403
21.930
13.857
10.685
-
Imposte sul reddito differite
-
3.027
-12.907
6.332
3.127
-
Compensazione in base alle azioni
6.395
6.438
7.016
7.307
5.700
-
Variazione nel capitale circolante
498
-10.579
-210
-9.507
12.707
-
Crediti correnti
15
-5.343
73
-10.531
6.991
-
Debiti correnti
483
-5.236
-283
1.024
5.716
-
Altro capitale circolante
99.933
89.772
105.162
84.863
68.108
-
Altri elementi non liquidi
-1.370
-4.083
3.825
28.762
4.072
-
Liquidità netta fornita da attività operative
115.814
107.974
117.396
97.654
78.899
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.881
-18.202
-12.234
-12.791
-10.791
-
Netto acquisizioni
-
0
-28.221
-
-21.820
-
Acquisti di investimenti
-117.670
-73.199
-90.101
-883.088
-174.878
-
Vendite/scadenze di investimenti
339.016
833.063
173.945
220.200
113.863
-
Altri attività di investimento
11.744
12.457
14.907
2.743
783
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
53.638
591.462
-516.364
-370.598
-208.696
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-35.010
-59.000
-20.000
-187.961
-384.091
-
Azioni ordinarie emesse
6.883
6.867
3.282
2.382
2.055
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-1.521
-61.497
-62.583
-42.088
-
Dividendo liquidato
-14.875
-11.119
0
0
-
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-789
-8.215
-525
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
143.792
-362.728
-41.601
65.377
750.597
-
Variazione netta in contanti
313.244
336.708
-440.569
-207.567
620.800
-
Liquidità a inizio periodo
114.180
154.723
595.292
802.859
182.059
-
Liquidità a fine periodo
427.424
491.431
154.723
595.292
802.859
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
115.814
107.974
117.396
97.654
78.899
-
Spesa di capitale
-15.881
-18.202
-12.234
-12.791
-10.791
-
Flusso di cassa libero
99.933
89.772
105.162
84.863
68.108
-