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NIO Inc. (NIO)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-21.146.967
-21.146.967
-14.559.445
-10.572.309
-5.610.790
Deprezzamento e ammortamento
4.907.441
4.907.441
3.994.055
2.351.914
1.545.721
Imposte sul reddito differite
200.892
200.892
192.990
25.199
9.654
Compensazione in base alle azioni
2.369.041
2.369.041
2.295.896
1.010.140
187.094
Variazione nel capitale circolante
13.085.438
13.085.438
4.250.974
2.667.545
4.829.873
Crediti correnti
453.382
453.382
-2.303.364
-1.717.747
237.928
Scorte
2.895.477
2.895.477
-6.257.514
-990.550
-197.828
Debiti correnti
4.870.777
4.870.777
11.650.850
6.260.311
3.256.552
Altro capitale circolante
-15.722.317
-15.722.317
-10.838.862
-2.112.378
823.208
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.381.546
-1.381.546
-3.866.008
1.966.386
1.950.894
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.340.771
-14.340.771
-6.972.854
-4.078.764
-1.127.686
Netto acquisizioni
-421.729
-421.729
-279.043
-592.570
-250.826
Acquisti di investimenti
-43.977.109
-43.977.109
-89.581.686
-136.266.219
-7.594.110
Vendite/scadenze di investimenti
47.781.170
47.781.170
106.928.218
101.121.723
3.738.490
Altri attività di investimento
-
-
-
50.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.885.375
-10.885.375
10.385.017
-39.764.704
-5.071.060
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-9.521.177
-9.521.177
-8.577.795
-2.465.128
-1.293.141
Azioni ordinarie emesse
20.962.289
20.962.289
0
12.677.554
34.607.139
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-250
-250
-35.879
-7.901.000
2.917.985
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
27.662.881
27.662.881
-1.616.384
18.128.743
41.357.435
Variazione netta in contanti
15.466.214
15.466.214
4.780.729
-20.170.534
37.555.229
Liquidità a inizio periodo
23.155.293
23.155.293
18.374.564
38.545.098
989.869
Liquidità a fine periodo
38.621.507
38.621.507
23.155.293
18.374.564
38.545.098
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.381.546
-1.381.546
-3.866.008
1.966.386
1.950.894
Spesa di capitale
-14.340.771
-14.340.771
-6.972.854
-4.078.764
-1.127.686
Flusso di cassa libero
-15.722.317
-15.722.317
-10.838.862
-2.112.378
823.208