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NL Industries, Inc. (NL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.247
-2.308
33.844
51.188
14.680
Deprezzamento e ammortamento
3.889
3.973
3.977
3.839
3.827
Imposte sul reddito differite
-7.739
-7.308
2.291
7.453
-2.530
Variazione nel capitale circolante
-11.430
-12.892
-19.521
-22.712
-13.589
Scorte
2.428
333
-5.832
-7.479
-193
Debiti correnti
-
-
-
-
-13.163
Altro capitale circolante
35.304
35.873
23.236
13.515
17.283
Altri elementi non liquidi
-2.406
-2.649
620
1.085
1.414
Liquidità netta fornita da attività operative
36.469
37.003
26.931
17.609
19.023
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.165
-1.130
-3.695
-4.094
-1.740
Acquisti di investimenti
-28.542
-61.366
-69.959
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
98.000
82.000
0
0
-
Altri attività di investimento
2.400
2.600
5.784
10.802
-1.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
70.693
22.104
-67.870
6.708
-3.140
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-1.744
-1.311
0
Dividendo liquidato
-14.161
-13.672
-30.753
-11.712
-7.805
Altre attività finanziarie
-1.634
-1.555
-4.304
-1.324
-676
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-15.795
-15.227
-36.801
-14.347
-8.481
Variazione netta in contanti
91.367
43.880
-77.740
9.970
7.402
Liquidità a inizio periodo
76.881
97.502
175.242
165.272
157.870
Liquidità a fine periodo
168.248
141.382
97.502
175.242
165.272
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
36.469
37.003
26.931
17.609
19.023
Spesa di capitale
-1.165
-1.130
-3.695
-4.094
-1.740
Flusso di cassa libero
35.304
35.873
23.236
13.515
17.283