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Nemaura Medical Inc. (NMRD)

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Alla chiusura: 01:57PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.651
-14.144
-13.887
-6.259
Deprezzamento e ammortamento
485,266
444,177
229,81
98,075
Compensazione in base alle azioni
-
0
220,917
113,171
Variazione nel capitale circolante
-1.220
-2.054
-174,789
-1.958
Scorte
-2.902
-1.745
-637,149
-564,313
Debiti correnti
181,276
190,331
-117,384
-39,914
Altro capitale circolante
-9.742
-8.991
-7.461
-6.835
Altri elementi non liquidi
4.555
6.416
6.667
2.008
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.565
-8.452
-6.504
-5.998
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-177,219
-539,217
-956,482
-836,44
Vendite/scadenze di investimenti
0
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-177,219
-539,217
-956,482
-836,44
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.478
-10.274
-12.400
-600
Azioni ordinarie emesse
8.393
8.394
3.119
15.751
Altre attività finanziarie
-
-737,658
-50,765
-2.565
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.678
2.082
-6.368
37.986
Variazione netta in contanti
-7.065
-6.909
-13.829
31.152
Liquidità a inizio periodo
7.341
17.749
31.865
106,107
Liquidità a fine periodo
276,06
10.105
17.749
31.865
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.565
-8.452
-6.504
-5.998
Spesa di capitale
-177,219
-539,217
-956,482
-836,44
Flusso di cassa libero
-9.742
-8.991
-7.461
-6.835