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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-202.000
-202.000
1.221.000
2.187.000
510.000
Deprezzamento e ammortamento
1.311.000
1.311.000
846.000
942.000
559.000
Imposte sul reddito differite
-
-
-
604.000
228.000
Compensazione in base alle azioni
101.000
101.000
28.000
21.000
22.000
Variazione nel capitale circolante
-215.000
-215.000
-2.624.000
-3.115.000
392.000
Crediti correnti
840.000
840.000
-1.560.000
-1.232.000
0
Scorte
189.000
189.000
-252.000
-61.000
27.000
Debiti correnti
-1.455.000
-1.455.000
1.295.000
476.000
-56.000
Altro capitale circolante
-843.000
-843.000
-13.000
224.000
1.597.000
Altri elementi non liquidi
79.000
79.000
767.000
-620.000
122.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-221.000
-221.000
360.000
493.000
1.837.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-622.000
-622.000
-373.000
-269.000
-240.000
Netto acquisizioni
-2.523.000
-2.523.000
-62.000
-3.559.000
-
Acquisti di investimenti
-367.000
-367.000
-454.000
-751.000
-492.000
Vendite/scadenze di investimenti
355.000
355.000
448.000
710.000
439.000
Altri attività di investimento
2.247.000
2.247.000
109.000
830.000
-203.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-910.000
-910.000
-332.000
-3.039.000
-494.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.543.000
-3.543.000
-5.000
-3.276.000
-418.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
1.000
1.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.172.000
-1.172.000
-606.000
-48.000
-229.000
Dividendo liquidato
-381.000
-381.000
-332.000
-319.000
-295.000
Altre attività finanziarie
310.000
310.000
1.986.000
855.000
-89.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-400.000
-400.000
1.043.000
-272.000
2.204.000
Variazione netta in contanti
-1.529.000
-1.529.000
1.068.000
-2.820.000
3.545.000
Liquidità a inizio periodo
2.178.000
2.178.000
1.110.000
3.930.000
385.000
Liquidità a fine periodo
649.000
649.000
2.178.000
1.110.000
3.930.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-221.000
-221.000
360.000
493.000
1.837.000
Spesa di capitale
-622.000
-622.000
-373.000
-269.000
-240.000
Flusso di cassa libero
-843.000
-843.000
-13.000
224.000
1.597.000