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Alla chiusura: 01:31PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.484
-3.262
-5.485
-6.324
-5.030
Deprezzamento e ammortamento
12
12
12
12
12
Variazione nel capitale circolante
1.422
2.256
4.336
2.923
1.446
Debiti correnti
-7,055
9,375
145,128
1.010
-115,283
Altro capitale circolante
-244,568
-422,1
-636,121
-874,119
-1.606
Altri elementi non liquidi
617,68
572,03
501,671
2.515
1.967
Liquidità netta fornita da attività operative
-244,568
-422,1
-636,121
-874,119
-1.606
Flussi di cassa da attività d'investimento
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-
-
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-296,79
-10,4
-10
-174
-755,562
Altre attività finanziarie
-
-
-
-20
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
478,47
420,338
633,68
786,04
1.672
Variazione netta in contanti
-1,598
-1,762
-2,441
-88,079
66,537
Liquidità a inizio periodo
1,785
1,762
4,203
92,282
25,745
Liquidità a fine periodo
0,187
0
1,762
4,203
92,282
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-244,568
-422,1
-636,121
-874,119
-1.606
Flusso di cassa libero
-244,568
-422,1
-636,121
-874,119
-1.606