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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.916
-19.916
-18.491
-14.918
-10.544
Deprezzamento e ammortamento
232
232
188
161
151
Compensazione in base alle azioni
4.490
4.490
2.352
1.576
606
Variazione nel capitale circolante
-801
-801
395
-61
533
Crediti correnti
-770
-770
190
-748
347
Scorte
-485
-485
-478
272
-179
Debiti correnti
280
280
-234
657
-410
Altro capitale circolante
-16.757
-16.757
-16.015
-13.554
-9.169
Altri elementi non liquidi
291
291
-64
-42
-4
Liquidità netta fornita da attività operative
-16.376
-16.376
-15.542
-13.210
-9.081
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-381
-381
-473
-344
-88
Acquisti di investimenti
-40.144
-40.144
-19.000
-24.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
24.500
24.500
28.000
2.000
-
Altri attività di investimento
-79
-79
-86
-113
-121
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16.092
-16.092
8.441
-22.457
-187
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
37.534
37.534
0
35.034
16.395
Altre attività finanziarie
-
-
-140
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
37.534
37.534
-140
35.034
16.395
Variazione netta in contanti
5.008
5.008
-7.372
-641
7.131
Liquidità a inizio periodo
4.632
4.632
12.004
12.645
5.514
Liquidità a fine periodo
9.640
9.640
4.632
12.004
12.645
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-16.376
-16.376
-15.542
-13.210
-9.081
Spesa di capitale
-381
-381
-473
-344
-88
Flusso di cassa libero
-16.757
-16.757
-16.015
-13.554
-9.169