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ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
30/4/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
940.000
1.274.000
937.000
730.000
819.000
Deprezzamento e ammortamento
257.000
248.000
194.000
207.000
193.000
Imposte sul reddito differite
-31.000
-606.000
-144.000
-6.000
-17.000
Compensazione in base alle azioni
343.000
312.000
245.000
197.000
153.000
Variazione nel capitale circolante
-254.000
-106.000
-22.000
285.000
-102.000
Crediti correnti
30.000
260.000
-313.000
62.000
238.000
Scorte
45.000
37.000
-90.000
31.000
-14.000
Debiti correnti
-31.000
-207.000
181.000
-11.000
-117.000
Altro capitale circolante
1.159.000
868.000
985.000
1.171.000
936.000
Altri elementi non liquidi
52.000
-15.000
1.000
76.000
52.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.307.000
1.107.000
1.211.000
1.333.000
1.060.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-148.000
-239.000
-226.000
-162.000
-124.000
Netto acquisizioni
0
-491.000
-380.000
-350.000
-73.000
Acquisti di investimenti
-2.170.000
-1.269.000
-18.000
-5.000
-13.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.596.000
550.000
63.000
165.000
1.383.000
Altri attività di investimento
-
59.000
-
2.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-723.000
-1.390.000
-561.000
21.000
1.269.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-250.000
0
-1.109.000
-410.000
Azioni ordinarie riacquistate
-950.000
-850.000
-600.000
-125.000
-1.411.000
Dividendo liquidato
-418.000
-432.000
-446.000
-427.000
-439.000
Altre attività finanziarie
-121.000
-89.000
-76.000
-50.000
-85.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.389.000
-1.513.000
-1.017.000
444.000
-1.960.000
Variazione netta in contanti
-820.000
-1.797.000
-416.000
1.869.000
335.000
Liquidità a inizio periodo
2.646.000
4.119.000
4.535.000
2.666.000
2.331.000
Liquidità a fine periodo
1.841.000
2.322.000
4.119.000
4.535.000
2.666.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.307.000
1.107.000
1.211.000
1.333.000
1.060.000
Spesa di capitale
-148.000
-239.000
-226.000
-162.000
-124.000
Flusso di cassa libero
1.159.000
868.000
985.000
1.171.000
936.000
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