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Alla chiusura: 08:16AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.380
26.375
16.261
-19.653
Deprezzamento e ammortamento
12.986
13.202
12.737
39.415
Variazione nel capitale circolante
-6.089
-6.999
-1.358
6.508
Scorte
-8.516
-11.802
-1.047
7.614
Altro capitale circolante
6.802
21.625
26.423
13.981
Altri elementi non liquidi
2.104
1.727
1.768
1.972
Liquidità netta fornita da attività operative
18.226
32.437
33.164
24.314
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.424
-10.812
-6.741
-10.333
Netto acquisizioni
0
-
-
-
Acquisti di investimenti
0
-15.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
77
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.329
-25.733
-6.736
-10.323
Variazione netta in contanti
3.998
34.673
25.005
-594
Liquidità a inizio periodo
88.516
52.206
26.354
28.984
Liquidità a fine periodo
92.514
87.514
52.206
26.354
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.226
32.437
33.164
24.314
Spesa di capitale
-11.424
-10.812
-6.741
-10.333
Flusso di cassa libero
6.802
21.625
26.423
13.981