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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.986.000
1.986.000
1.649.000
1.214.000
-347.000
Deprezzamento e ammortamento
10.000
10.000
12.000
13.000
2.839.000
Variazione nel capitale circolante
17.000
17.000
173.000
-416.000
788.000
Scorte
-
-
-
-243.000
249.000
Altro capitale circolante
1.215.000
1.215.000
2.158.000
1.576.000
1.958.000
Altri elementi non liquidi
-1.342.000
-1.342.000
-1.627.000
-930.000
451.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.219.000
1.219.000
2.163.000
1.586.000
3.432.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.000
-4.000
-5.000
-10.000
-1.474.000
Netto acquisizioni
-1.005.000
-1.005.000
-1.079.000
-3.255.000
-4.000
Acquisti di investimenti
-1.000
-1.000
0
-127.000
-75.000
Vendite/scadenze di investimenti
10.000
10.000
45.000
0
70.000
Altri attività di investimento
-
-
-
61.000
51.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-775.000
-775.000
1.155.000
-2.545.000
-1.142.000
Variazione netta in contanti
-1.383.000
-1.383.000
773.000
-410.000
1.242.000
Liquidità a inizio periodo
2.981.000
2.981.000
2.208.000
2.618.000
2.685.000
Liquidità a fine periodo
1.598.000
1.598.000
2.981.000
2.208.000
3.927.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.219.000
1.219.000
2.163.000
1.586.000
3.432.000
Spesa di capitale
-4.000
-4.000
-5.000
-10.000
-1.474.000
Flusso di cassa libero
1.215.000
1.215.000
2.158.000
1.576.000
1.958.000