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NTN Corporation (NTN.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
18.803.000
10.367.000
7.341.000
-11.641.000
-43.992.000
Deprezzamento e ammortamento
41.802.000
42.262.000
38.058.000
35.478.000
37.306.000
Variazione nel capitale circolante
15.045.000
-5.752.000
-27.468.000
4.004.000
16.958.000
Scorte
2.096.000
-15.044.000
-25.300.000
13.491.000
3.994.000
Altro capitale circolante
36.881.000
10.494.000
-12.914.000
6.849.000
-25.334.000
Altri elementi non liquidi
5.026.000
3.885.000
3.288.000
3.093.000
-1.434.000
Liquidità netta fornita da attività operative
60.184.000
34.219.000
8.956.000
36.473.000
43.749.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.303.000
-23.725.000
-21.870.000
-29.624.000
-69.083.000
Netto acquisizioni
-
-26.000
0
-31.000
-497.000
Acquisti di investimenti
-2.107.000
-2.314.000
-1.339.000
-4.830.000
-175.000
Vendite/scadenze di investimenti
9.329.000
8.709.000
19.832.000
13.676.000
2.443.000
Altri attività di investimento
-1.283.000
1.288.000
-51.000
2.871.000
347.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.180.000
-13.858.000
2.512.000
-17.938.000
-61.807.000
Variazione netta in contanti
40.474.000
-10.785.000
-25.788.000
76.084.000
-12.240.000
Liquidità a inizio periodo
105.270.000
121.460.000
147.249.000
71.165.000
83.474.000
Liquidità a fine periodo
141.985.000
110.675.000
121.460.000
147.249.000
71.165.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
60.184.000
34.219.000
8.956.000
36.473.000
43.749.000
Spesa di capitale
-23.303.000
-23.725.000
-21.870.000
-29.624.000
-69.083.000
Flusso di cassa libero
36.881.000
10.494.000
-12.914.000
6.849.000
-25.334.000