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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 03:02PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-473,832
-561,417
-632,926
-538,892
-695,621
Deprezzamento e ammortamento
61,543
78,906
77,785
30,666
0
Variazione nel capitale circolante
204,369
131,112
160,788
84,648
264,728
Crediti correnti
-0,098
0
0,025
-0,025
0
Scorte
8,2
-23,846
0
3,5
-3,5
Debiti correnti
176,635
91,584
100,158
32,098
0,202
Altro capitale circolante
-9,764
-153,243
-445,842
-608,868
-181,607
Altri elementi non liquidi
-
198,156
-
72,621
323,611
Liquidità netta fornita da attività operative
-9,764
-153,243
-405,615
-412,378
-181,607
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-40,227
-196,49
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
0
-40,227
-196,49
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-5,844
0
-25
-41,217
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
230
0
Altre attività finanziarie
10
50
-13,922
250
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
10
154,156
423,59
455
358,783
Variazione netta in contanti
0,236
0,913
-22,252
-153,868
177,176
Liquidità a inizio periodo
0,456
1,056
23,308
177,176
0
Liquidità a fine periodo
177,176
1,969
1,056
23,308
177,176
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9,764
-153,243
-405,615
-412,378
-181,607
Spesa di capitale
-
-
-40,227
-196,49
-
Flusso di cassa libero
-9,764
-153,243
-445,842
-608,868
-181,607