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Holdco Nuvo Group D.G Ltd (NUVOW)

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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-33.655
-33.655
-20.679
-34.512
Deprezzamento e ammortamento
206
206
495
214
Compensazione in base alle azioni
3.095
3.095
7.774
9.750
Variazione nel capitale circolante
-1.624
-1.624
1.449
816
Crediti correnti
-40
-40
0
0
Scorte
515
515
-16
-352
Debiti correnti
-29
-29
623
-68
Altro capitale circolante
-14.994
-14.994
-13.724
-14.592
Altri elementi non liquidi
-995
-995
-1.562
3.459
Liquidità netta fornita da attività operative
-14.956
-14.956
-13.471
-14.354
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-38
-38
-253
-238
Altri attività di investimento
-
-
-24
-25
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-38
-38
-277
-263
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.100
-1.100
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
2.350
18.267
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
14.444
14.444
9.825
18.406
Variazione netta in contanti
-561
-561
-3.862
3.777
Liquidità a inizio periodo
1.142
1.142
5.004
1.227
Liquidità a fine periodo
581
581
1.142
5.004
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-14.956
-14.956
-13.471
-14.354
Spesa di capitale
-38
-38
-253
-238
Flusso di cassa libero
-14.994
-14.994
-13.724
-14.592