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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
29.760.000
29.760.000
4.368.000
9.752.000
4.332.000
Deprezzamento e ammortamento
1.508.000
1.508.000
1.544.000
1.174.000
1.098.000
Imposte sul reddito differite
-2.489.000
-2.489.000
-2.164.000
-406.000
-282.000
Compensazione in base alle azioni
3.549.000
3.549.000
2.709.000
2.004.000
1.397.000
Variazione nel capitale circolante
-3.722.000
-3.722.000
-2.207.000
-3.363.000
-703.000
Crediti correnti
-6.172.000
-6.172.000
822.000
-2.215.000
-550.000
Scorte
-98.000
-98.000
-2.554.000
-774.000
-524.000
Debiti correnti
1.531.000
1.531.000
-551.000
568.000
312.000
Altro capitale circolante
27.021.000
27.021.000
3.808.000
8.132.000
4.694.000
Altri elementi non liquidi
-278.000
-278.000
1.346.000
47.000
-20.000
Liquidità netta fornita da attività operative
28.090.000
28.090.000
5.641.000
9.108.000
5.822.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.069.000
-1.069.000
-1.833.000
-976.000
-1.128.000
Netto acquisizioni
-83.000
-83.000
-49.000
-263.000
-8.524.000
Acquisti di investimenti
-19.196.000
-19.196.000
-11.974.000
-24.811.000
-19.342.000
Vendite/scadenze di investimenti
9.782.000
9.782.000
21.231.000
16.220.000
9.319.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.566.000
-10.566.000
7.375.000
-9.830.000
-19.675.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.250.000
-1.250.000
0
-1.000.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-9.533.000
-9.533.000
-10.039.000
0
0
Dividendo liquidato
-395.000
-395.000
-398.000
-399.000
-395.000
Altre attività finanziarie
-2.858.000
-2.858.000
-1.535.000
-1.994.000
-963.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-13.633.000
-13.633.000
-11.617.000
1.865.000
3.804.000
Variazione netta in contanti
3.891.000
3.891.000
1.399.000
1.143.000
-10.049.000
Liquidità a inizio periodo
3.389.000
3.389.000
1.990.000
847.000
10.896.000
Liquidità a fine periodo
7.280.000
7.280.000
3.389.000
1.990.000
847.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
28.090.000
28.090.000
5.641.000
9.108.000
5.822.000
Spesa di capitale
-1.069.000
-1.069.000
-1.833.000
-976.000
-1.128.000
Flusso di cassa libero
27.021.000
27.021.000
3.808.000
8.132.000
4.694.000