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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.084
-13.215
-32.849
-4.462
-4.915
-
Deprezzamento e ammortamento
2.305
2.303
3.019
1.724
1.445
-
Compensazione in base alle azioni
62,822
385,335
426,69
155,496
2.328
-
Variazione nel capitale circolante
-1.483
460,679
-823,102
-29,1
-870,749
-
Crediti correnti
-1.347
-597,191
457,006
1.104
-229,015
-
Scorte
-19,767
-255,781
-527,397
-147,814
0
-
Debiti correnti
137,677
1.771
283,234
-45,228
-275,895
-
Altro capitale circolante
-5.002
-2.293
-6.074
-1.281
-453,804
-
Altri elementi non liquidi
6.609
7.662
8.156
1.518
1.206
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.952
-2.243
-5.884
-1.025
-441,694
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8,497
-49,224
-190,168
-255,949
-12,11
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-10
-636,985
-509,355
Altri attività di investimento
-
-
296,138
-473,1
669,24
-225,924
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-49,224
163,459
2.999
657,13
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-287,958
-3.080
-15.714
-2.776
-267,696
-
Azioni ordinarie emesse
0
1.795
0
7.328
113,399
-
Altre attività finanziarie
-63,769
7,206
16,6
-246,327
-198,778
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.668
763,86
-427,117
4.317
-271,687
-
Variazione netta in contanti
42,009
-1.762
-6.114
6.225
-15,948
-
Liquidità a inizio periodo
609,738
2.179
8.293
2.068
2.084
-
Liquidità a fine periodo
276,086
416,323
2.179
8.293
2.068
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.952
-2.243
-5.884
-1.025
-441,694
-
Spesa di capitale
-8,497
-49,224
-190,168
-255,949
-12,11
-
Flusso di cassa libero
-5.002
-2.293
-6.074
-1.281
-453,804
-