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The New York Times Company (NYT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
232.387
232.387
173.905
219.971
100.103
Deprezzamento e ammortamento
95.347
95.347
92.577
66.990
70.704
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-6.358
-16.043
Compensazione in base alle azioni
54.776
54.776
35.306
22.215
14.437
Variazione nel capitale circolante
-7.170
-7.170
-110.703
-551
64.070
Crediti correnti
-24.955
-24.955
20.889
-49.216
29.710
Debiti correnti
-7.321
-7.321
-111.216
39.696
8.473
Altro capitale circolante
337.949
337.949
113.726
234.461
263.482
Altri elementi non liquidi
2.284
2.284
3.820
6.851
-516
Liquidità netta fornita da attività operative
360.618
360.618
150.687
269.098
297.933
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22.669
-22.669
-36.961
-34.637
-34.451
Netto acquisizioni
0
0
-515.586
0
-33.085
Acquisti di investimenti
-286.448
-286.448
-8.480
-763.425
-632.364
Vendite/scadenze di investimenti
144.673
144.673
484.984
613.539
497.969
Altri attività di investimento
4.754
4.754
2.482
3.716
2.851
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-159.690
-159.690
-73.561
-180.807
-199.080
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie emesse
0
0
3
2.454
6.071
Azioni ordinarie riacquistate
-44.553
-44.553
-105.056
0
0
Dividendo liquidato
-69.464
-69.464
-56.790
-45.337
-38.437
Altre attività finanziarie
-18.693
-18.693
-12.463
-12.064
-12.607
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-132.710
-132.710
-174.306
-54.947
-44.973
Variazione netta in contanti
68.218
68.218
-97.180
33.344
53.880
Liquidità a inizio periodo
235.173
235.173
334.306
301.964
247.518
Liquidità a fine periodo
303.172
303.172
235.173
334.306
301.964
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
360.618
360.618
150.687
269.098
297.933
Spesa di capitale
-22.669
-22.669
-36.961
-34.637
-34.451
Flusso di cassa libero
337.949
337.949
113.726
234.461
263.482