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Obayashi Corp (OBA.HA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
75.059.000
77.671.000
39.127.000
98.780.000
113.093.000
Deprezzamento e ammortamento
19.880.000
23.941.000
20.691.000
20.038.000
19.880.000
Variazione nel capitale circolante
102.700.000
129.476.000
35.016.000
-76.021.000
102.700.000
Scorte
-3.742.000
26.048.000
33.985.000
-21.390.000
-3.742.000
Altro capitale circolante
190.157.000
131.867.000
11.667.000
-32.628.000
190.157.000
Altri elementi non liquidi
7.365.000
-7.467.000
-5.519.000
-3.653.000
10.544.000
Liquidità netta fornita da attività operative
237.628.000
228.456.000
69.697.000
24.803.000
237.628.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-47.471.000
-96.589.000
-58.030.000
-57.431.000
-47.471.000
Netto acquisizioni
-113.000
-4.350.000
-11.216.000
-6.671.000
-113.000
Acquisti di investimenti
-44.270.000
-18.880.000
-31.116.000
-43.774.000
-44.270.000
Vendite/scadenze di investimenti
44.218.000
41.640.000
44.483.000
44.015.000
44.218.000
Altri attività di investimento
-2.000
-23.943.000
5.292.000
-18.029.000
-2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-47.318.000
-101.610.000
-49.833.000
-79.075.000
-47.318.000
Variazione netta in contanti
141.245.000
156.316.000
12.842.000
-62.470.000
141.245.000
Liquidità a inizio periodo
157.699.000
249.317.000
236.474.000
298.945.000
157.699.000
Liquidità a fine periodo
298.945.000
405.633.000
249.317.000
236.474.000
298.945.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
237.628.000
228.456.000
69.697.000
24.803.000
237.628.000
Spesa di capitale
-47.471.000
-96.589.000
-58.030.000
-57.431.000
-47.471.000
Flusso di cassa libero
190.157.000
131.867.000
11.667.000
-32.628.000
190.157.000