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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 04:11AM EST
Mostra:
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.196.000
1.196.000
1.241.000
995.000
-383.000
Deprezzamento e ammortamento
609.000
609.000
531.000
502.000
493.000
Imposte sul reddito differite
26.000
26.000
37.000
44.000
86.000
Compensazione in base alle azioni
51.000
51.000
51.000
50.000
41.000
Variazione nel capitale circolante
-33.000
-33.000
-19.000
-18.000
94.000
Scorte
148.000
148.000
-287.000
-227.000
189.000
Altro capitale circolante
1.193.000
1.193.000
1.314.000
1.087.000
828.000
Altri elementi non liquidi
-270.000
-270.000
-65.000
-26.000
-152.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.719.000
1.719.000
1.760.000
1.503.000
1.135.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-526.000
-526.000
-446.000
-416.000
-307.000
Netto acquisizioni
-6.000
-6.000
-417.000
-42.000
0
Altri attività di investimento
176.000
176.000
240.000
81.000
102.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-356.000
-356.000
-623.000
-377.000
-205.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-33.000
-33.000
-30.000
-216.000
-1.095.000
Azioni ordinarie riacquistate
-657.000
-657.000
-795.000
-570.000
-318.000
Dividendo liquidato
-188.000
-188.000
-136.000
-108.000
-104.000
Altre attività finanziarie
1.000
1.000
-13.000
13.000
-14.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-877.000
-877.000
-974.000
-881.000
-358.000
Variazione netta in contanti
516.000
516.000
141.000
242.000
545.000
Liquidità a inizio periodo
1.107.000
1.107.000
966.000
724.000
179.000
Liquidità a fine periodo
1.623.000
1.623.000
1.107.000
966.000
724.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.719.000
1.719.000
1.760.000
1.503.000
1.135.000
Spesa di capitale
-526.000
-526.000
-446.000
-416.000
-307.000
Flusso di cassa libero
1.193.000
1.193.000
1.314.000
1.087.000
828.000