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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.344.000
995.000
-383.000
405.000
Deprezzamento e ammortamento
532.000
502.000
493.000
457.000
Imposte sul reddito differite
38.000
44.000
86.000
118.000
Compensazione in base alle azioni
52.000
50.000
41.000
39.000
Variazione nel capitale circolante
-325.000
-18.000
94.000
33.000
Scorte
-
-227.000
189.000
35.000
Altro capitale circolante
941.000
1.087.000
828.000
590.000
Altri elementi non liquidi
-66.000
-28.000
-178.000
-92.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.420.000
1.503.000
1.135.000
1.037.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-479.000
-416.000
-307.000
-447.000
Netto acquisizioni
-417.000
-42.000
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
31.000
Altri attività di investimento
113.000
81.000
102.000
53.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-708.000
-377.000
-205.000
-394.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.000
-193.000
-1.095.000
-3.032.000
Azioni ordinarie riacquistate
-671.000
-570.000
-318.000
-61.000
Dividendo liquidato
-130.000
-108.000
-104.000
-95.000
Altre attività finanziarie
-37.000
-14.000
-14.000
-6.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-840.000
-881.000
-358.000
-573.000
Variazione netta in contanti
-169.000
242.000
545.000
94.000
Liquidità a inizio periodo
927.000
724.000
179.000
85.000
Liquidità a fine periodo
799.000
966.000
724.000
179.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.420.000
1.503.000
1.135.000
1.037.000
Spesa di capitale
-479.000
-416.000
-307.000
-447.000
Flusso di cassa libero
941.000
1.087.000
828.000
590.000