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ChromaDex Corporation (OCD1.F)

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In data: 09:06AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.528
-4.938
-16.540
-27.128
-19.925
-
Deprezzamento e ammortamento
1.655
1.705
1.884
1.626
1.513
-
Compensazione in base alle azioni
4.462
4.751
5.739
6.195
6.936
-
Variazione nel capitale circolante
1.308
4.622
-6.014
-4.732
1.080
-
Crediti correnti
1.934
2.255
-3.319
-2.578
-555
-
Scorte
-587
152
-1.076
-1.918
-148
-
Debiti correnti
-1.052
553
-744
978
-181
-
Altro capitale circolante
4.522
6.969
-15.432
-24.572
-10.742
-
Altri elementi non liquidi
42
15
-237
-170
-639
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.620
7.117
-15.098
-24.163
-10.600
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-98
-148
-334
-409
-142
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-23
504
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-93
-143
-334
-409
-165
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-17
-15
-16
-31
-272
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
7.747
26.740
4.856
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-75
-77
-110
-49
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-103
-90
7.654
36.094
8.650
-
Variazione netta in contanti
4.424
6.884
-7.778
11.522
-2.115
-
Liquidità a inizio periodo
23.141
20.441
28.219
16.697
18.812
-
Liquidità a fine periodo
27.565
27.325
20.441
28.219
16.697
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.620
7.117
-15.098
-24.163
-10.600
-
Spesa di capitale
-98
-148
-334
-409
-142
-
Flusso di cassa libero
4.522
6.969
-15.432
-24.572
-10.742
-