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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.598
-3.598
3.236
11.444
2.048
Deprezzamento e ammortamento
610,369
610,369
654,709
399,223
308,274
Variazione nel capitale circolante
6.576
6.576
-5.478
-2.807
4.230
Crediti correnti
18,816
18,816
-22,879
243,999
779,503
Debiti correnti
-351,768
-351,768
1.544
-4.488
5.346
Altro capitale circolante
3.390
3.390
-1.970
-1.359
6.592
Altri elementi non liquidi
115,736
115,736
487,704
23,075
-54,273
Liquidità netta fornita da attività operative
3.625
3.625
-1.211
9.025
6.611
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-234,99
-234,99
-758,564
-10.384
-19,03
Acquisti di investimenti
-14.617
-14.617
-22.599
-48.058
-24.423
Vendite/scadenze di investimenti
14.340
14.340
23.966
42.454
25.286
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-511,248
-511,248
608,471
-2.809
-11.769
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
2.000
18.091
Altre attività finanziarie
600
600
1.000
2.000
18.091
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
600
600
1.000
2.000
18.091
Variazione netta in contanti
3.439
3.439
-412,826
8.089
13.255
Liquidità a inizio periodo
28.985
28.985
29.398
21.309
8.054
Liquidità a fine periodo
32.425
32.425
28.985
29.398
21.309
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.625
3.625
-1.211
9.025
6.611
Spesa di capitale
-234,99
-234,99
-758,564
-10.384
-19,03
Flusso di cassa libero
3.390
3.390
-1.970
-1.359
6.592