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Orica Limited (OCLDF)

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Flusso di cassa

Valuta in AUD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-439.100
-439.100
-349.300
-323.200
-524.100
Netto acquisizioni
-275.400
-275.400
-14.400
-25.100
-153.900
Acquisti di investimenti
-4.800
-19.800
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
9.200
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-664.700
-664.700
-229.200
-195.900
-660.400
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.741.900
-1.741.900
-1.706.300
-2.939.700
-2.266.100
Azioni ordinarie emesse
-
-
673.900
700
505.400
Azioni ordinarie riacquistate
-13.500
-13.500
-
-
-
Dividendo liquidato
-148.100
-148.100
-97.600
-79.600
-190.700
Altre attività finanziarie
-73.300
-73.300
-60.600
-60.800
-61.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-350.900
-350.900
515.500
-748.600
935.900
Variazione netta in contanti
-116.900
-116.900
648.600
-325.600
552.900
Liquidità a inizio periodo
1.255.300
1.255.300
593.700
920.500
412.600
Liquidità a fine periodo
1.152.100
1.152.100
1.255.300
593.700
920.500
Flusso di cassa libero
Spesa di capitale
-439.100
-439.100
-349.300
-323.200
-524.100
Flusso di cassa libero
459.600
459.600
13.000
295.700
-246.700