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Ocean Wilsons Holdings Limited (OCN.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
46.490
-
-18.675
63.687
38.712
Deprezzamento e ammortamento
68.404
-
64.435
61.412
61.323
Compensazione in base alle azioni
313
-
334
369
127
Variazione nel capitale circolante
-2.333
-
-22.665
955
21.565
Scorte
-688
-
-5.282
-533
-1.257
Altro capitale circolante
48.144
-
34.231
57.387
46.255
Altri elementi non liquidi
33.153
-
29.593
30.195
21.566
Liquidità netta fornita da attività operative
116.714
-
98.885
106.114
105.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-68.570
-
-64.654
-48.727
-59.445
Netto acquisizioni
-17.065
-
-17.016
-20.016
-23
Acquisti di investimenti
-53.848
-
-68.715
-72.811
-63.723
Vendite/scadenze di investimenti
52.760
43.365
100.199
73.064
45.154
Altri attività di investimento
-3.527
-
16.348
5.700
5.076
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-74.391
-
-49.460
-61.969
-71.702
Variazione netta in contanti
-4.750
-
2.531
-38.493
14.510
Liquidità a inizio periodo
12.761
-
71.883
63.255
68.979
Liquidità a fine periodo
8.011
-
77.873
28.565
63.255
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
116.714
-
98.885
106.114
105.700
Spesa di capitale
-68.570
-
-64.654
-48.727
-59.445
Flusso di cassa libero
48.144
-
34.231
57.387
46.255