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Alla chiusura: 11:59AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
270.427.000
143.432.000
115.742.000
12.918.000
Deprezzamento e ammortamento
63.563.000
66.741.000
64.615.000
59.937.000
Variazione nel capitale circolante
-41.727.000
-61.797.000
-36.768.000
6.788.000
Scorte
-16.454.000
-26.852.000
-2.097.000
4.024.000
Altro capitale circolante
-36.583.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000
Altri elementi non liquidi
40.765.000
16.573.000
3.343.000
16.670.000
Liquidità netta fornita da attività operative
30.686.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-67.269.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
Netto acquisizioni
-1.316.000
-3.859.000
-21.837.000
-73.440.000
Acquisti di investimenti
-136.000
-5.841.000
-1.978.000
-40.002.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
933.000
8.282.000
47.885.000
Altri attività di investimento
-386.000
516.000
1.079.000
95.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
370.891.000
-58.414.000
-71.016.000
-118.918.000
Variazione netta in contanti
137.249.000
-97.060.000
85.094.000
54.761.000
Liquidità a inizio periodo
211.323.000
302.572.000
217.478.000
162.717.000
Liquidità a fine periodo
341.371.000
205.512.000
302.572.000
217.478.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
30.686.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
Spesa di capitale
-67.269.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
Flusso di cassa libero
-36.583.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000