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Compagnie de l'Odet (ODET.PA)

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Alla chiusura: 05:38PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
122.400
122.400
1.904.000
3.264.000
214.100
-
Deprezzamento e ammortamento
639.200
639.200
689.900
939.300
1.248.300
-
Variazione nel capitale circolante
125.300
125.300
57.900
-41.200
363.500
-
Scorte
124.000
124.000
-124.700
62.400
-125.300
-
Altro capitale circolante
958.100
958.100
759.900
807.400
1.609.900
-
Altri elementi non liquidi
-74.000
-74.000
146.100
556.300
107.700
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.401.400
1.401.400
1.178.000
1.369.100
2.234.300
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-443.300
-443.300
-418.100
-561.700
-624.400
-
Acquisti di investimenti
-623.300
-623.300
-172.800
-753.400
-1.353.400
-
Vendite/scadenze di investimenti
186.500
186.500
780.800
352.400
294.500
-
Altri attività di investimento
-
-
100
200
-100
100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-604.100
-604.100
4.231.100
-1.799.500
-1.673.300
-
Variazione netta in contanti
-2.229.600
-2.229.600
3.384.300
2.328.600
-760.000
-
Liquidità a inizio periodo
7.693.500
7.693.500
4.309.200
1.980.600
2.740.600
-
Liquidità a fine periodo
5.463.900
5.463.900
7.693.500
4.309.200
1.980.600
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.401.400
1.401.400
1.178.000
1.369.100
2.234.300
-
Spesa di capitale
-443.300
-443.300
-418.100
-561.700
-624.400
-
Flusso di cassa libero
958.100
958.100
759.900
807.400
1.609.900
-