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Alla chiusura: 09:35AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.921
-9.445
-9.468
-8.987
-4.667
-
Deprezzamento e ammortamento
162
284
251
114
66
-
Compensazione in base alle azioni
1.816
1.664
1.638
2.030
1.107
-
Variazione nel capitale circolante
-445
-2.354
1.306
1.125
-612
-
Crediti correnti
-62
-1.312
-52
9
5
-
Scorte
89
126
-463
77
693
-
Debiti correnti
34
-10
194
24
44
-
Altro capitale circolante
-8.885
-10.122
-6.213
-6.481
-4.463
-
Altri elementi non liquidi
-231
-49
-83
-38
4
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.765
-10.009
-6.095
-5.886
-4.187
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-120
-113
-118
-595
-276
-
Acquisti di investimenti
-11.500
-26.500
-6.500
-11.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
18.500
21.500
14.500
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
-3
Liquidità netta utilizzata per investimenti
6.880
-5.113
7.882
-11.595
-276
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-81
0
Azioni ordinarie emesse
-168
13.809
0
19.118
2.858
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-50
-
4.604
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-168
13.809
0
22.559
4.506
-
Variazione netta in contanti
-2.053
-1.313
1.787
5.078
43
-
Liquidità a inizio periodo
9.583
10.099
8.581
3.373
3.245
-
Liquidità a fine periodo
7.530
8.945
10.099
8.581
3.373
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.765
-10.009
-6.095
-5.886
-4.187
-
Spesa di capitale
-120
-113
-118
-595
-276
-
Flusso di cassa libero
-8.885
-10.122
-6.213
-6.481
-4.463
-