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Ibotta Inc (OE6.MU)

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In data: 08:00AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
51.697
38.117
-54.861
Deprezzamento e ammortamento
6.958
6.664
6.319
Compensazione in base alle azioni
6.976
6.991
6.500
Variazione nel capitale circolante
-51.623
-51.602
-26.781
Crediti correnti
-89.463
-105.709
-34.505
Debiti correnti
1.223
1.818
-4.533
Altro capitale circolante
29.701
14.488
-64.762
Altri elementi non liquidi
3.432
4.200
2.755
Liquidità netta fornita da attività operative
39.390
22.716
-56.499
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.689
-8.228
-8.263
Acquisti di investimenti
-
0
-65.980
Vendite/scadenze di investimenti
17.400
27.900
38.567
Liquidità netta utilizzata per investimenti
7.711
19.672
-35.676
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-5.167
Altre attività finanziarie
-
-664
-430
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.134
2.385
74.047
Variazione netta in contanti
49.235
44.773
-18.128
Liquidità a inizio periodo
30.264
17.818
35.946
Liquidità a fine periodo
79.499
62.591
17.818
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
39.390
22.716
-56.499
Spesa di capitale
-9.689
-8.228
-8.263
Flusso di cassa libero
29.701
14.488
-64.762