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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.397
-34.341
6.091
26.134
Deprezzamento e ammortamento
2.555
2.022
1.554
1.480
Imposte sul reddito differite
77
17.881
1.980
-19.860
Compensazione in base alle azioni
858
1.612
813
753
Variazione nel capitale circolante
6.693
9.646
-11.195
-7.407
Crediti correnti
-2.311
-586
4.407
-2.384
Scorte
-2.085
1.879
-420
-5.322
Debiti correnti
5.460
2.372
-8.125
-2.637
Altro capitale circolante
-8.191
-2.886
-641
776
Altri elementi non liquidi
47
169
88
263
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.310
-2.291
-113
1.729
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-881
-595
-528
-953
Netto acquisizioni
-92
-5.600
-4.012
0
Acquisti di investimenti
-
0
-500
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-855
-6.195
-4.918
-946
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-14
-15
-14
-18.048
Altre attività finanziarie
-
-31
-9
-329
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.990
10.012
104
-10.141
Variazione netta in contanti
-3.175
1.526
-4.927
-9.358
Liquidità a inizio periodo
8.142
14.466
19.393
28.751
Liquidità a fine periodo
4.967
15.992
14.466
19.393
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.310
-2.291
-113
1.729
Spesa di capitale
-881
-595
-528
-953
Flusso di cassa libero
-8.191
-2.886
-641
776