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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
38.900
83.100
132.600
-3.700
-150.400
-
Deprezzamento e ammortamento
248.500
228.800
201.200
187.800
181.400
-
Imposte sul reddito differite
31.800
35.300
34.000
-29.400
15.600
-
Compensazione in base alle azioni
13.600
14.200
7.200
7.900
7.800
-
Variazione nel capitale circolante
11.700
-22.700
-19.900
-73.700
57.800
-
Scorte
6.800
-16.300
-15.900
4.400
6.400
-
Debiti correnti
-
-
-
13.000
-6.400
9.300
Altro capitale circolante
52.500
34.300
87.000
-63.300
-54.900
-
Altri elementi non liquidi
-
-100
-5.000
600
500
-
Liquidità netta fornita da attività operative
394.300
384.200
368.700
261.400
198.800
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-341.800
-349.900
-281.700
-324.700
-253.700
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
1.100
23.500
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-333.700
-341.800
-280.800
-315.800
-225.800
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-42.700
-43.500
-130.200
-27.100
-22.700
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
122.500
700
Dividendo liquidato
-
-14.300
0
-
-
-6.300
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-32.000
-57.800
-130.200
25.100
159.500
-
Variazione netta in contanti
23.100
-21.500
-49.800
-46.000
130.000
-
Liquidità a inizio periodo
58.000
83.200
133.000
179.000
49.000
-
Liquidità a fine periodo
86.600
61.700
83.200
133.000
179.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
394.300
384.200
368.700
261.400
198.800
-
Spesa di capitale
-341.800
-349.900
-281.700
-324.700
-253.700
-
Flusso di cassa libero
52.500
34.300
87.000
-63.300
-54.900
-