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OGE Energy Corp. (OGE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
397.100
416.800
665.700
737.300
-173.700
Deprezzamento e ammortamento
514.600
506.600
460.900
416.000
391.300
Imposte sul reddito differite
13.300
11.600
-154.000
125.900
-134.500
Compensazione in base alle azioni
13.300
13.100
9.700
9.800
9.800
Variazione nel capitale circolante
291.000
402.900
-446.300
-190.800
76.500
Crediti correnti
36.100
42.800
-97.000
-1.900
3.100
Scorte
331.400
412.600
-493.100
-183.900
54.400
Debiti correnti
-134.500
-136.300
155.400
7.500
59.800
Altro capitale circolante
23.900
54.100
-98.500
-1.008.400
62.300
Altri elementi non liquidi
-86.300
-118.700
698.500
-887.300
-216.300
Liquidità netta fornita da attività operative
1.143.000
1.232.300
952.400
-229.900
712.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.119.100
-1.178.200
-1.050.900
-778.500
-650.500
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-4.400
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
1.067.200
0
-
Altri attività di investimento
-84.300
-93.900
-112.700
-89.000
-4.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.203.400
-1.272.100
-96.400
-832.500
-654.900
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-1.000.100
-100
-100
-100
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-14.700
Dividendo liquidato
-335.500
-333.200
-329.300
-324.900
-314.900
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-242.300
-48.100
-767.900
1.061.300
-56.800
Variazione netta in contanti
-302.700
-87.900
88.100
-1.100
1.100
Liquidità a inizio periodo
307.000
88.100
0
1.100
0
Liquidità a fine periodo
4.300
200
88.100
0
1.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.143.000
1.232.300
952.400
-229.900
712.800
Spesa di capitale
-1.119.100
-1.178.200
-1.050.900
-778.500
-650.500
Flusso di cassa libero
23.900
54.100
-98.500
-1.008.400
62.300