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Dopo ore: 07:57PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.146
-14.288
-15.712
-26.431
Deprezzamento e ammortamento
40,464
44,667
41,237
51,705
Compensazione in base alle azioni
450,942
742,203
1.688
1.491
Variazione nel capitale circolante
1.056
-1.716
512,143
37,019
Altro capitale circolante
-8.625
-15.356
-13.514
-16.953
Altri elementi non liquidi
10.274
-
-
8.031
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.621
-15.228
-13.470
-16.953
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.000
-127,519
-43,876
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
60,277
-115,519
-43,876
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-542,613
-564,205
-524,98
-329,421
Azioni ordinarie emesse
919,097
69,289
26.676
11.339
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-5.636
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
376,484
-494,916
23.140
16.324
Variazione netta in contanti
-8.184
-15.839
9.626
-628,419
Liquidità a inizio periodo
13.951
27.266
17.640
18.268
Liquidità a fine periodo
5.767
11.427
27.266
17.640
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.621
-15.228
-13.470
-16.953
Spesa di capitale
-1.000
-127,519
-43,876
-
Flusso di cassa libero
-8.625
-15.356
-13.514
-16.953