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One Heritage Group PLC (OHG.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 10:22AM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.135
-2.390
-2.135
-808,977
Deprezzamento e ammortamento
108,983
104,395
108,983
42,106
Variazione nel capitale circolante
-6.952
895,789
-6.405
-5.660
Scorte
-6.443
700,068
-6.879
-5.565
Altro capitale circolante
-9.084
-576,881
-8.538
-6.149
Altri elementi non liquidi
29,466
520,851
29,466
52,382
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.028
-568,744
-8.481
-6.118
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56,313
-8,137
-56,313
-31,048
Netto acquisizioni
0
-
0
-66,03
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-37,98
-8,137
-37,98
-97,078
Variazione netta in contanti
770,054
-670,385
770,054
-507,651
Liquidità a inizio periodo
204,147
974,201
204,147
711,798
Liquidità a fine periodo
974,201
303,816
974,201
204,147
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.028
-568,744
-8.481
-6.118
Spesa di capitale
-56,313
-8,137
-56,313
-31,048
Flusso di cassa libero
-9.084
-576,881
-8.538
-6.149