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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-237.000
-103.000
584.000
149.000
249.000
Deprezzamento e ammortamento
490.000
483.000
454.000
449.000
468.000
Imposte sul reddito differite
-
25.000
22.000
-66.000
-5.000
Compensazione in base alle azioni
31.000
43.000
33.000
8.000
-
Variazione nel capitale circolante
-104.000
-148.000
95.000
-13.000
-181.000
Scorte
-
-174.000
-61.000
-32.000
75.000
Debiti correnti
-
-102.000
146.000
161.000
-67.000
Altro capitale circolante
-65.000
130.000
-385.000
289.000
146.000
Altri elementi non liquidi
27.000
10.000
-1.076.000
115.000
86.000
Liquidità netta fornita da attività operative
741.000
818.000
154.000
687.000
457.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-806.000
-688.000
-539.000
-398.000
-311.000
Netto acquisizioni
-
-10.000
-12.000
-
-47.000
Altri attività di investimento
-
-
-12.000
120.000
10.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-800.000
-683.000
-97.000
-220.000
93.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-1.298.000
-2.897.000
-1.188.000
-2.460.000
Azioni ordinarie riacquistate
-40.000
-40.000
-42.000
-42.000
-3.000
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-8.000
Altre attività finanziarie
-80.000
-68.000
77.000
-47.000
-71.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-28.000
-27.000
6.000
-273.000
-557.000
Variazione netta in contanti
-85.000
140.000
48.000
165.000
12.000
Liquidità a inizio periodo
480.000
773.000
725.000
563.000
551.000
Liquidità a fine periodo
393.000
913.000
773.000
725.000
563.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
741.000
818.000
154.000
687.000
457.000
Spesa di capitale
-806.000
-688.000
-539.000
-398.000
-311.000
Flusso di cassa libero
-65.000
130.000
-385.000
289.000
146.000