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Oil States International, Inc. (OIS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.641
12.891
-9.540
-63.993
-468.383
Deprezzamento e ammortamento
59.717
60.778
67.334
80.741
98.543
Imposte sul reddito differite
-1.292
226
2.020
-8.639
-24.404
Compensazione in base alle azioni
7.117
6.954
6.852
7.879
8.431
Variazione nel capitale circolante
-17.202
-20.996
-34.724
-17.170
69.675
Crediti correnti
19.456
17.132
-35.443
-24.407
63.876
Scorte
-15.900
-19.793
-17.364
-10.334
17.578
Debiti correnti
-41.600
-11.743
18.183
17.727
-37.315
Altro capitale circolante
16.956
25.922
12.596
-10.323
120.006
Altri elementi non liquidi
544
797
3.952
1.803
12.404
Liquidità netta fornita da attività operative
51.133
56.575
32.862
7.194
132.755
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-34.177
-30.653
-20.266
-17.517
-12.749
Netto acquisizioni
-
0
-8.125
0
0
Altri attività di investimento
-169
-186
-211
-636
-581
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-27.021
-25.586
-22.725
-6.626
-3.729
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-15.350
-53.588
-29.272
-158.055
-133.404
Azioni ordinarie riacquistate
-9.457
-8.815
-1.002
-1.595
-2.745
Altre attività finanziarie
-1.061
-128
-105
-7.791
-1.041
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-16.023
-26.715
-20.289
-19.568
-65.017
Variazione netta in contanti
8.252
5.093
-10.834
-19.159
63.518
Liquidità a inizio periodo
15.807
42.018
52.852
72.011
8.493
Liquidità a fine periodo
23.896
47.111
42.018
52.852
72.011
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
51.133
56.575
32.862
7.194
132.755
Spesa di capitale
-34.177
-30.653
-20.266
-17.517
-12.749
Flusso di cassa libero
16.956
25.922
12.596
-10.323
120.006