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Okta, Inc. (OKTA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-355.000
-355.000
-815.000
-848.000
-266.000
Deprezzamento e ammortamento
84.000
84.000
114.000
108.000
37.000
Imposte sul reddito differite
6.000
6.000
7.000
-6.000
-1.000
Compensazione in base alle azioni
684.000
684.000
677.000
566.000
195.000
Variazione nel capitale circolante
54.000
54.000
-7.000
140.000
38.000
Crediti correnti
-79.000
-79.000
-87.000
-175.000
-66.000
Debiti correnti
0
0
-6.000
7.000
4.000
Altro capitale circolante
488.000
488.000
63.000
87.000
111.000
Altri elementi non liquidi
117.000
117.000
97.000
152.000
119.000
Liquidità netta fornita da attività operative
512.000
512.000
86.000
104.000
128.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.000
-24.000
-23.000
-17.000
-17.000
Netto acquisizioni
-22.000
-22.000
-4.000
-215.000
0
Acquisti di investimenti
-1.709.000
-1.709.000
-1.411.000
-1.847.000
-2.029.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.196.000
2.196.000
1.308.000
1.712.000
741.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
441.000
441.000
-130.000
-367.000
-1.305.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-937.000
-937.000
0
0
-446
Altre attività finanziarie
-7.000
-7.000
-
2
-114.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-883.000
-883.000
48.000
89.000
1.092.000
Variazione netta in contanti
71.000
71.000
-2.000
-176.000
-83.000
Liquidità a inizio periodo
271.000
271.000
273.000
449.000
532.000
Liquidità a fine periodo
342.000
342.000
271.000
273.000
449.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
512.000
512.000
86.000
104.000
128.000
Spesa di capitale
-24.000
-24.000
-23.000
-17.000
-17.000
Flusso di cassa libero
488.000
488.000
63.000
87.000
111.000