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Oriental Land Co Ltd (OLL.BE)

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Alla chiusura: 08:08AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
120.225.000
120.225.000
80.734.000
8.067.000
-54.190.000
Deprezzamento e ammortamento
46.702.000
46.702.000
46.327.000
44.103.000
45.899.000
Variazione nel capitale circolante
-7.795.000
-7.795.000
-609.000
13.857.000
-10.405.000
Scorte
3.511.000
3.511.000
-8.057.000
5.363.000
-1.441.000
Altro capitale circolante
144.981.000
144.981.000
74.524.000
-50.599.000
-140.783.000
Altri elementi non liquidi
19.107.000
19.107.000
12.280.000
-7.901.000
2.421.000
Liquidità netta fornita da attività operative
197.674.000
197.674.000
167.729.000
54.602.000
-23.834.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-52.693.000
-52.693.000
-93.205.000
-105.201.000
-116.949.000
Acquisti di investimenti
-499.269.000
-499.269.000
-556.488.000
-343.548.000
-111.452.000
Vendite/scadenze di investimenti
530.982.000
530.982.000
505.488.000
305.375.000
67.999.000
Altri attività di investimento
-285.000
-285.000
-221.000
4.390.000
-336.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.265.000
-21.265.000
-144.426.000
-138.984.000
-160.738.000
Variazione netta in contanti
130.783.000
130.783.000
12.363.000
-35.448.000
-95.847.000
Liquidità a inizio periodo
142.232.000
142.232.000
129.868.000
165.317.000
261.164.000
Liquidità a fine periodo
273.016.000
273.016.000
142.232.000
129.868.000
165.317.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
197.674.000
197.674.000
167.729.000
54.602.000
-23.834.000
Spesa di capitale
-52.693.000
-52.693.000
-93.205.000
-105.201.000
-116.949.000
Flusso di cassa libero
144.981.000
144.981.000
74.524.000
-50.599.000
-140.783.000