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Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-99.339
-96.655
-104.787
-71.096
-22.121
Deprezzamento e ammortamento
365
377
357
163
11
Compensazione in base alle azioni
17.535
17.256
18.829
15.913
3.108
Variazione nel capitale circolante
248
-589
3.022
2.830
-1.505
Debiti correnti
6.975
2.324
351
-683
-220
Altro capitale circolante
-86.985
-83.727
-82.428
-52.265
-19.922
Altri elementi non liquidi
-5.752
-4.227
514
1.224
641
Liquidità netta fornita da attività operative
-86.832
-83.727
-82.065
-50.690
-19.866
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-363
-1.575
-56
Acquisti di investimenti
-307.343
-255.625
-213.660
-486.967
0
Vendite/scadenze di investimenti
245.100
250.760
305.502
213.104
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-62.382
-4.851
91.479
-275.438
-56
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
137.637
129.736
0
0
220.550
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-2.289
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
142.016
133.415
476
1.391
358.403
Variazione netta in contanti
-7.198
44.837
9.890
-324.737
338.481
Liquidità a inizio periodo
40.918
23.702
13.812
338.549
68
Liquidità a fine periodo
33.720
68.539
23.702
13.812
338.549
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-86.832
-83.727
-82.065
-50.690
-19.866
Spesa di capitale
-
-
-363
-1.575
-56
Flusso di cassa libero
-86.985
-83.727
-82.428
-52.265
-19.922