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OMER S.p.A. (OMER.MI)

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In data: 09:43AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.073
8.339
10.221
6.828
Deprezzamento e ammortamento
2.795
2.413
1.815
1.184
Variazione nel capitale circolante
-2.980
-15.628
2.358
-7.742
Scorte
3.082
-4.560
-3.797
-3.521
Altro capitale circolante
2.473
-9.250
13.789
-661
Altri elementi non liquidi
528,79
414,319
166,211
356
Liquidità netta fornita da attività operative
7.105
-5.174
17.296
1.568
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.632
-4.076
-3.507
-2.229
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
320
0
Altri attività di investimento
-
-
0,001
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.632
-4.076
-3.163
-2.092
Variazione netta in contanti
-849,899
-11.537
20.231
461
Liquidità a inizio periodo
21.196
25.315
5.084
4.623
Liquidità a fine periodo
20.346
13.778
25.315
5.084
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.105
-5.174
17.296
1.568
Spesa di capitale
-4.632
-4.076
-3.507
-2.229
Flusso di cassa libero
2.473
-9.250
13.789
-661