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LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.656
5.656
46.917
2.935
1.604
Deprezzamento e ammortamento
2.898
2.898
2.555
3.339
3.448
Compensazione in base alle azioni
59
59
139
98
160
Variazione nel capitale circolante
-4.868
-4.868
-1.396
6.493
1.846
Scorte
-2.799
-2.799
-1.919
1.144
-225
Altro capitale circolante
-267
-267
-788
11.338
4.042
Altri elementi non liquidi
-1.398
-1.398
-43.769
102
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.359
3.359
3.264
14.355
6.863
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.626
-3.626
-4.052
-3.017
-2.821
Netto acquisizioni
-
-
0
-1.149
-128
Acquisti di investimenti
-67.000
-67.000
-65.000
0
-236
Vendite/scadenze di investimenti
80.000
80.000
10.000
0
-
Altri attività di investimento
-
-
47.141
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
10.601
10.601
-11.846
-4.151
-3.132
Variazione netta in contanti
10.342
10.342
-11.113
8.017
1.103
Liquidità a inizio periodo
12.679
12.679
22.957
14.940
13.837
Liquidità a fine periodo
22.791
22.791
12.679
22.957
14.940
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.359
3.359
3.264
14.355
6.863
Spesa di capitale
-3.626
-3.626
-4.052
-3.017
-2.821
Flusso di cassa libero
-267
-267
-788
11.338
4.042