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OMRON Corporation (OMRNF)

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Alla chiusura: 09:32AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.105.000
73.861.000
61.400.000
43.307.000
Deprezzamento e ammortamento
30.816.000
26.587.000
23.367.000
22.756.000
Compensazione in base alle azioni
-
1.863.000
864.000
-
Variazione nel capitale circolante
21.477.000
-40.312.000
-25.321.000
22.644.000
Scorte
12.054.000
-29.004.000
-30.427.000
5.425.000
Altro capitale circolante
-503.000
8.438.000
34.071.000
67.169.000
Altri elementi non liquidi
-
-922.000
1.116.000
3.852.000
Liquidità netta fornita da attività operative
44.875.000
53.456.000
67.428.000
93.831.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-45.378.000
-45.018.000
-33.357.000
-26.662.000
Netto acquisizioni
-82.173.000
-9.976.000
-112.949.000
-
Acquisti di investimenti
-4.420.000
-2.860.000
-5.386.000
-1.057.000
Vendite/scadenze di investimenti
24.774.000
84.000
921.000
751.000
Altri attività di investimento
-438.000
-299.000
-140.000
-189.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-107.096.000
-55.533.000
-150.163.000
-14.785.000
Variazione netta in contanti
37.807.000
-50.205.000
-95.271.000
65.222.000
Liquidità a inizio periodo
105.279.000
155.484.000
250.755.000
185.533.000
Liquidità a fine periodo
143.086.000
105.279.000
155.484.000
250.755.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
44.875.000
53.456.000
67.428.000
93.831.000
Spesa di capitale
-45.378.000
-45.018.000
-33.357.000
-26.662.000
Flusso di cassa libero
-503.000
8.438.000
34.071.000
67.169.000