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ON Semiconductor Corporation (ON)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.175.000
2.183.700
1.902.200
1.009.600
234.200
Deprezzamento e ammortamento
619.400
609.500
551.800
596.700
625.100
Imposte sul reddito differite
-174.800
-127.700
3.100
62.400
-122.600
Compensazione in base alle azioni
126.400
121.100
100.800
101.300
67.700
Variazione nel capitale circolante
-712.900
-862.700
-250.400
-58.900
1.300
Crediti correnti
46.200
-
-
-
-
Scorte
-332.800
-495.200
-235.200
-122.800
-26.300
Debiti correnti
-142.200
-91.700
38.200
70.700
34.200
Altro capitale circolante
596.000
401.900
1.597.100
1.290.000
400.700
Altri elementi non liquidi
15.200
6.600
11.100
39.700
57.600
Liquidità netta fornita da attività operative
2.067.300
1.977.500
2.633.100
1.782.000
884.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.471.300
-1.575.600
-1.036.000
-492.000
-483.600
Netto acquisizioni
0
-236.300
-2.400
-399.400
-4.500
Acquisti di investimenti
-
0
-18.000
-48.900
0
Vendite/scadenze di investimenti
22.700
33.500
28.800
4.200
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.411.200
-1.737.900
-705.400
-915.100
-453.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-108.300
-1.738.700
-541.500
-1.270.500
-2.023.900
Azioni ordinarie riacquistate
-560.200
-564.200
-259.800
0
-65.400
Altre attività finanziarie
-482.000
-496.900
-91.600
-203.500
-36.300
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-753.900
-686.500
-370.000
-569.400
-244.000
Variazione netta in contanti
-99.900
-448.000
1.555.300
296.200
187.300
Liquidità a inizio periodo
2.716.600
2.933.000
1.377.700
1.081.500
894.200
Liquidità a fine periodo
2.618.800
2.485.000
2.933.000
1.377.700
1.081.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.067.300
1.977.500
2.633.100
1.782.000
884.300
Spesa di capitale
-1.471.300
-1.575.600
-1.036.000
-492.000
-483.600
Flusso di cassa libero
596.000
401.900
1.597.100
1.290.000
400.700