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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
529.000
529.000
235.000
1.405.000
730.000
Deprezzamento e ammortamento
35.000
35.000
66.000
59.000
57.000
Imposte sul reddito differite
3.000
3.000
-1.000
-1.000
0
Compensazione in base alle azioni
75.000
75.000
-222.000
205.000
-36.000
Variazione nel capitale circolante
-139.000
-139.000
-196.000
-135.000
79.000
Debiti correnti
20.000
20.000
7.000
-49.000
-3.000
Altro capitale circolante
60.000
60.000
-392.000
361.000
381.000
Altri elementi non liquidi
-274.000
-274.000
-160.000
-100.000
-338.000
Liquidità netta fornita da attività operative
68.000
68.000
-384.000
361.000
382.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.000
-8.000
-8.000
-
-1.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-97.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-56.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
53.000
53.000
237.000
-
77.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
55.000
55.000
234.000
-55.000
-9.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-83.000
-83.000
-491.000
-360.000
-354.000
Azioni ordinarie riacquistate
-196.000
-196.000
-321.000
-249.000
-444.000
Dividendo liquidato
-24.000
-24.000
-26.000
-28.000
-29.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
30.000
30.000
-282.000
-465.000
-657.000
Variazione netta in contanti
153.000
153.000
-432.000
-159.000
-284.000
Liquidità a inizio periodo
111.000
111.000
547.000
706.000
988.000
Liquidità a fine periodo
265.000
265.000
111.000
547.000
706.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
68.000
68.000
-384.000
361.000
382.000
Spesa di capitale
-8.000
-8.000
-8.000
-
-1.000
Flusso di cassa libero
60.000
60.000
-392.000
361.000
381.000