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Onfolio Holdings, Inc. (ONFO)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.145
-8.145
-4.234
-1.900
-1.147
Deprezzamento e ammortamento
739,78
739,78
124,832
0
-
Imposte sul reddito differite
-
-
0
-1,314
1,314
Compensazione in base alle azioni
591,558
591,558
944,995
768,03
1.256
Variazione nel capitale circolante
101,928
101,928
208,381
-20,163
-140,245
Crediti correnti
47,528
47,528
-122,974
39,277
-73,901
Scorte
12,492
12,492
8,125
-58,806
-39,591
Debiti correnti
-56,638
-56,638
325,706
185,651
36,892
Altro capitale circolante
-2.752
-2.752
-2.871
-1.924
-243,445
Altri elementi non liquidi
-
-
-
3
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.752
-2.752
-2.871
-1.140
-32,445
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-784
-211
Netto acquisizioni
-850
-850
-4.329
-49,401
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-9,526
-41,569
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-850
-850
-4.283
-767,927
-252,569
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.508
-2.508
-3,555
-270,656
0
Azioni ordinarie emesse
0
0
12.105
2.010
814,5
Dividendo liquidato
-213,691
-213,691
-142,239
-105,327
0
Altre attività finanziarie
-
-
-215
-60
-15
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.157
-2.157
12.109
3.097
799,5
Variazione netta in contanti
-5.719
-5.719
4.991
1.189
514,486
Liquidità a inizio periodo
6.701
6.701
1.710
521,709
7,223
Liquidità a fine periodo
982,261
982,261
6.701
1.710
521,709
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.752
-2.752
-2.871
-1.140
-32,445
Spesa di capitale
-
-
-
-784
-211
Flusso di cassa libero
-2.752
-2.752
-2.871
-1.924
-243,445