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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CHF. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
126.600
79.600
57.700
-170.200
-27.500
Deprezzamento e ammortamento
73.200
64.900
46.400
31.400
12.100
Imposte sul reddito differite
6.800
-10.500
20.200
10.600
3.100
Compensazione in base alle azioni
34.800
27.300
38.300
192.400
48.600
Variazione nel capitale circolante
59.600
-7.800
-353.400
-66.400
-55.700
Crediti correnti
-57.200
-46.900
-78.600
-47.000
-13.500
Scorte
76.400
-10.000
-273.000
-31.800
-61.300
Debiti correnti
-37.600
-44.300
65.800
4.300
25.600
Altro capitale circolante
267.200
184.900
-310.000
-19.300
-33.300
Altri elementi non liquidi
-5.600
-4.600
-800
2.800
500
Liquidità netta fornita da attività operative
313.700
232.100
-227.000
16.900
-14.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-46.500
-47.200
-83.000
-36.200
-18.600
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-
100
100
-200
-26
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-46.500
-47.100
-82.900
-36.400
-18.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-32.300
-25.500
-15.400
-13.300
-6.400
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
618.300
133.300
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-
100
-
-6.800
-1.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-31.300
-21.900
6.300
595.900
124.800
Variazione netta in contanti
236.100
163.200
-303.600
576.400
91.400
Liquidità a inizio periodo
361.300
371.000
653.100
90.600
100
Liquidità a fine periodo
597.500
494.600
371.000
653.100
90.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
313.700
232.100
-227.000
16.900
-14.700
Spesa di capitale
-46.500
-47.200
-83.000
-36.200
-18.600
Flusso di cassa libero
267.200
184.900
-310.000
-19.300
-33.300