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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.085
-17.259
-11.448
-16.826
Deprezzamento e ammortamento
268
293
142
41
Compensazione in base alle azioni
1.807
2.377
2.256
5.556
Variazione nel capitale circolante
579
2.306
597
-2.113
Crediti correnti
43
-152
0
111
Scorte
-
-
-
0
Debiti correnti
165
-148
134
-439
Altro capitale circolante
-16.919
-12.804
-8.862
-13.728
Liquidità netta fornita da attività operative
-16.715
-12.408
-8.453
-13.323
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-204
-396
-409
-405
Acquisti di investimenti
-9.873
-10.954
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
10.718
10.384
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
641
-966
-409
-393
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
1.173
0
251
23.798
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
-1
Altre attività finanziarie
-
-
-46
-4
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.173
0
205
23.835
Variazione netta in contanti
-14.901
-13.374
-8.657
10.119
Liquidità a inizio periodo
20.339
28.818
37.475
27.356
Liquidità a fine periodo
5.438
15.444
28.818
37.475
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-16.715
-12.408
-8.453
-13.323
Spesa di capitale
-204
-396
-409
-405
Flusso di cassa libero
-16.919
-12.804
-8.862
-13.728