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Preborsa: 09:10AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.671
-14.671
-17.259
-11.448
-16.826
-
Deprezzamento e ammortamento
280
280
293
142
41
-
Compensazione in base alle azioni
1.508
1.508
2.377
2.256
5.556
-
Variazione nel capitale circolante
-1.616
-1.616
2.306
597
-2.113
-
Crediti correnti
119
119
-152
0
111
-
Scorte
-297
-297
0
-
0
276
Debiti correnti
296
296
-148
134
-439
-
Altro capitale circolante
-14.695
-14.695
-12.804
-8.862
-13.728
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
-
-525
Liquidità netta fornita da attività operative
-14.653
-14.653
-12.408
-8.453
-13.323
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-42
-42
-396
-409
-405
-
Acquisti di investimenti
-10.860
-10.860
-10.954
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
11.718
11.718
10.384
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
816
816
-966
-409
-393
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
1.437
1.437
0
251
23.798
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-1
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-46
-4
-61
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.437
1.437
0
205
23.835
-
Variazione netta in contanti
-12.400
-12.400
-13.374
-8.657
10.119
-
Liquidità a inizio periodo
15.444
15.444
28.818
37.475
27.356
-
Liquidità a fine periodo
3.044
3.044
15.444
28.818
37.475
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-14.653
-14.653
-12.408
-8.453
-13.323
-
Spesa di capitale
-42
-42
-396
-409
-405
-
Flusso di cassa libero
-14.695
-14.695
-12.804
-8.862
-13.728
-