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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-283.000
-275.000
-1.353.000
-662.000
-253.000
-
Deprezzamento e ammortamento
64.000
72.000
90.000
55.000
63.000
-
Compensazione in base alle azioni
117.000
126.000
171.000
536.000
38.000
-
Variazione nel capitale circolante
176.000
2.557.000
956.000
-5.724.000
835.000
-
Scorte
193.000
2.613.000
896.000
-5.656.000
834.000
-
Debiti correnti
-10.000
-38.000
-25.000
76.000
-4.000
-
Altro capitale circolante
-33.000
2.307.000
693.000
-5.828.000
665.000
-
Altri elementi non liquidi
64.000
79.000
746.000
48.000
7.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.000
2.344.000
730.000
-5.794.000
682.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-37.000
-37.000
-37.000
-34.000
-17.000
-
Netto acquisizioni
-
0
-10.000
-33.000
0
-
Acquisti di investimenti
-
0
-53.000
-501.000
-175.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
73.000
81.000
334.000
92.000
170.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
36.000
44.000
234.000
-476.000
-22.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.430.000
-2.877.000
-11.943.000
-6.030.000
-2.251.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
886.000
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
-3.000
Altre attività finanziarie
-
-5.000
-36.000
-76.000
968.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.412.000
-2.639.000
-1.751.000
7.342.000
161.000
-
Variazione netta in contanti
-1.372.000
-251.000
-787.000
1.072.000
821.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.658.000
1.791.000
2.578.000
1.506.000
685.000
-
Liquidità a fine periodo
1.286.000
1.540.000
1.791.000
2.578.000
1.506.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.000
2.344.000
730.000
-5.794.000
682.000
-
Spesa di capitale
-37.000
-37.000
-37.000
-34.000
-17.000
-
Flusso di cassa libero
-33.000
2.307.000
693.000
-5.828.000
665.000
-