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OptimumBank Holdings, Inc. (OPHC)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.507
6.283
4.023
6.296
-782
Deprezzamento e ammortamento
563
560
569
302
327
Imposte sul reddito differite
349
821
1.369
-3.227
0
Compensazione in base alle azioni
307
490
372
199
219
Variazione nel capitale circolante
-3.539
-5.315
832
132
-2.212
Crediti correnti
-1.563
-1.030
-473
365
-904
Altro capitale circolante
8.710
6.214
10.038
3.382
-1.658
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
7
Liquidità netta fornita da attività operative
9.397
6.882
10.360
3.763
-1.458
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-687
-668
-322
-381
-200
Acquisti di investimenti
-
-
0
-19.513
-15.720
Vendite/scadenze di investimenti
1.597
1.614
2.636
5.324
4.693
Altri attività di investimento
-1.100
-2.754
193
299
224
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-255.060
-199.661
-229.802
-108.758
-62.774
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-8.000
-5.000
0
Azioni ordinarie emesse
8.803
324
9.866
3.638
540
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
310.112
197.606
232.308
109.336
109.927
Variazione netta in contanti
64.449
4.827
12.866
4.341
45.695
Liquidità a inizio periodo
86.658
71.836
58.970
54.629
8.934
Liquidità a fine periodo
151.107
76.663
71.836
58.970
54.629
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.397
6.882
10.360
3.763
-1.458
Spesa di capitale
-687
-668
-322
-381
-200
Flusso di cassa libero
8.710
6.214
10.038
3.382
-1.658