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NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Dopo ore: 07:53PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-21.320
-26.326
-18.874
-14.760
Deprezzamento e ammortamento
642
637
515
372
Imposte sul reddito differite
-
0
-377
0
Compensazione in base alle azioni
1.194
1.461
1.169
781
Variazione nel capitale circolante
-2.243
1.297
-2.995
1.946
Crediti correnti
-408
-262
-133
-245
Scorte
-878
-602
-292
0
Debiti correnti
311
47
217
441
Altro capitale circolante
-22.222
-22.726
-21.441
-11.700
Altri elementi non liquidi
841
1.112
-60
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-21.922
-21.707
-21.296
-11.674
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-300
-1.019
-145
-26
Netto acquisizioni
-
0
-4.444
0
Acquisti di investimenti
-69.550
-43.442
-49.442
0
Vendite/scadenze di investimenti
46.964
64.923
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-40.861
20.462
-54.031
74
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-467
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
80.559
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-3
-36
Altre attività finanziarie
-13
-14
-3
-245
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
66
-14
87
84.170
Variazione netta in contanti
-62.729
-1.259
-75.272
72.704
Liquidità a inizio periodo
73.236
8.362
83.634
10.930
Liquidità a fine periodo
10.519
7.103
8.362
83.634
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-21.922
-21.707
-21.296
-11.674
Spesa di capitale
-300
-1.019
-145
-26
Flusso di cassa libero
-22.222
-22.726
-21.441
-11.700