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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2024
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.467.000
10.467.000
8.503.000
6.717.000
13.746.000
Deprezzamento e ammortamento
6.139.000
6.139.000
6.108.000
3.122.000
2.916.000
Imposte sul reddito differite
-2.139.000
-2.139.000
-2.167.000
-1.146.000
-2.425.000
Compensazione in base alle azioni
3.974.000
3.974.000
3.547.000
2.613.000
1.837.000
Variazione nel capitale circolante
-488.000
-488.000
513.000
-1.987.000
-148.000
Crediti correnti
-965.000
-965.000
-151.000
-874.000
333.000
Debiti correnti
-594.000
-594.000
-281.000
-733.000
-23.000
Altro capitale circolante
11.807.000
11.807.000
8.470.000
5.028.000
13.752.000
Altri elementi non liquidi
720.000
720.000
661.000
220.000
-39.000
Liquidità netta fornita da attività operative
18.673.000
18.673.000
17.165.000
9.539.000
15.887.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.866.000
-6.866.000
-8.695.000
-4.511.000
-2.135.000
Netto acquisizioni
-63.000
-63.000
-27.721.000
-148.000
-41.000
Acquisti di investimenti
-1.003.000
-1.003.000
-1.181.000
-10.272.000
-37.982.000
Vendite/scadenze di investimenti
572.000
572.000
1.113.000
26.151.000
27.060.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.360.000
-7.360.000
-36.484.000
11.220.000
-13.098.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.500.000
-3.500.000
-21.050.000
-8.250.000
-2.631.000
Azioni ordinarie emesse
742.000
742.000
1.192.000
482.000
1.786.000
Azioni ordinarie riacquistate
-3.242.000
-3.242.000
-2.503.000
-17.341.000
-21.600.000
Dividendo liquidato
-4.391.000
-4.391.000
-3.668.000
-3.457.000
-3.063.000
Altre attività finanziarie
4.000
4.000
-55.000
-560.000
196.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-10.554.000
-10.554.000
7.910.000
-29.126.000
-10.378.000
Variazione netta in contanti
689.000
689.000
-11.618.000
-8.715.000
-7.141.000
Liquidità a inizio periodo
9.765.000
9.765.000
21.383.000
30.098.000
37.239.000
Liquidità a fine periodo
10.454.000
10.454.000
9.765.000
21.383.000
30.098.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.673.000
18.673.000
17.165.000
9.539.000
15.887.000
Spesa di capitale
-6.866.000
-6.866.000
-8.695.000
-4.511.000
-2.135.000
Flusso di cassa libero
11.807.000
11.807.000
8.470.000
5.028.000
13.752.000