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Organogenesis Holdings Inc. (ORGO)

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Preborsa: 08:42AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.945
4.945
15.532
94.202
17.234
Deprezzamento e ammortamento
23.449
23.449
18.031
16.676
8.183
Imposte sul reddito differite
2.012
2.012
1.980
-31.976
112
Compensazione in base alle azioni
8.996
8.996
6.552
3.864
1.661
Variazione nel capitale circolante
-18.073
-18.073
-34.082
-37.010
-27.757
Crediti correnti
5.539
5.539
-8.770
-28.654
-17.567
Scorte
-8.179
-8.179
-9.410
-9.302
-6.700
Debiti correnti
-108
-108
3.260
3.847
-4.102
Altro capitale circolante
6.553
6.553
-9.039
30.758
-12.212
Altri elementi non liquidi
8.056
8.056
10.583
9.933
4.649
Liquidità netta fornita da attività operative
30.917
30.917
24.859
61.978
5.466
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.364
-24.364
-33.898
-31.220
-17.678
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-5.820
Altri attività di investimento
-
-
-
-
2.132
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.364
-24.364
-33.898
-31.220
-23.498
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.173
-5.173
-3.013
-75.188
-25.911
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
64.729
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-332
-332
-1.256
-1.220
-9.173
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.505
-5.505
-2.199
-1.036
42.468
Variazione netta in contanti
1.048
1.048
-11.238
29.722
24.436
Liquidità a inizio periodo
103.290
103.290
114.528
84.806
60.370
Liquidità a fine periodo
104.338
104.338
103.290
114.528
84.806
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
30.917
30.917
24.859
61.978
5.466
Spesa di capitale
-24.364
-24.364
-33.898
-31.220
-17.678
Flusso di cassa libero
6.553
6.553
-9.039
30.758
-12.212